به گزارش ذره‌بین بورس، گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) در مردادماه ۱۴۰۴ تحت تأثیر روند نزولی بازار سرمایه، ارزش پرتفوی بورسی خود را از ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان به ۳۱.۷ هزار میلیارد تومان کاهش داد که معادل ۱۳ درصد افت است. این کاهش تقریباً هم‌راستا با افت شاخص کل بورس بوده و نشان‌دهنده همبستگی بالای پرتفوی شرکت با شرایط کلی بازار است.
با این حال، ساختار متنوع سرمایه‌گذاری‌های ومهان و تمرکز بر صنایع استراتژیک باعث شده که اثر افت بازار به طور نسبی تعدیل شود
در پایان مردادماه، بهای تمام‌شده کل سرمایه‌گذاری‌های ومهان ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که شامل موارد زیر است:
- ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی،
- ۲.۱ هزار میلیارد تومان صندوق‌های سرمایه‌گذاری،
- ۱.۱ هزار میلیارد تومان سهام سایر شرکت‌ها،
- ۰.۴ هزار میلیارد تومان سایر سرمایه‌گذاری‌ها،
این ترکیب نشان می‌دهد که بخش عمده پرتفوی در دارایی‌های بورسی متمرکز است، اما صندوق‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز نقش مهمی در متنوع‌سازی ریسک دارند.
در مردادماه، ومهان توانست ۲۵۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کند که شامل:
- ۴۵ میلیارد تومان سود سهام دریافتی،
- ۲۰۹ میلیارد تومان سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها.
از این ۲۰۹ میلیارد تومان، ۱۲۹ میلیارد تومان مربوط به فروش محدود سهام شرکت‌هایی مانند سنگ‌آهن گل‌گهر، بانک سینا و گروه دارویی سبحان بوده و حدود ۸۰ میلیارد تومان دیگر حاصل خالص خرید و فروش سایر دارایی‌هاست. با توجه به ارزش بالای پرتفوی، این میزان فروش تغییر قابل توجهی در ترکیب دارایی‌ها ایجاد نکرده است.
پرتفوی ومهان همچنان شامل چند سهم بزرگ و استراتژیک است که ارزش بازار مردادماه آن‌ها به شرح زیر است:
- سرمایه‌گذاری غدیر: ۵.۲ هزار میلیارد تومان
- بانک ملت: ۳.۵ هزار میلیارد تومان
- هلدینگ خلیج فارس: ۳.۱ هزار میلیارد تومان
- سیمان فارس و خوزستان: ۳.۶ هزار میلیارد تومان
- بیمه البرز: ۲.۸ هزار میلیارد تومان
- پالایش نفت اصفهان: ۲.۲ هزار میلیارد تومان
- بانک اقتصاد نوین: ۱.۳ هزار میلیارد تومان
- سنگ‌آهن گل‌گهر: ۱.۳ هزار میلیارد تومان
این ترکیب نشان‌دهنده تمرکز پرتفوی بر صنایع بانکی، فلزی-معدنی، پتروشیمی، سیمانی و بیمه‌ای است که نقش مهمی در ثبات و پایداری سودآوری شرکت دارند.
جمع‌بندی؛
عملکرد مردادماه ومهان تصویر روشنی از وابستگی این هلدینگ به روند بازار سرمایه ارائه می‌دهد. افت ۱۳ درصدی ارزش پرتفوی هم‌راستا با شاخص کل نشان می‌دهد که بخش عمده دارایی‌ها تحت تأثیر نوسانات بازار هستند، اما تنوع پرتفوی و تمرکز بر صنایع استراتژیک، اثر این فشارها را تعدیل کرده است. درآمد عملیاتی ۲۵۴ میلیارد تومانی، با سهم عمده‌ای از سود سرمایه‌گذاری‌ها و فروش محدود سهام، نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت توانسته جریان نقدی مناسبی ایجاد کند.
نویسنده: مهری آقایی
