بورس امروز در سایه سنگین عرضه‌ها با افت بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل مواجه شد؛ همزمان با منفی شدن حدود ۷۰ درصد نمادها، شکل‌گیری صف‌های فروش ۱۲ همتی و خروج بیش از ۲.۵ همت پول حقیقی، فشار فروش بر بازار غلبه کرد و نمادهای بزرگ به‌ویژه فملی و فارس بیشترین اثر را بر عقب‌نشینی شاخص گذاشتند.
بررسی بازدهی بازار سهام از ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شرکت‌های با ارزش بازار ۱۰ تا ۱۰۰ همت، با میانگین بازدهی حدود ۱۶۰ درصدی، عملکرد بهتری نسبت به سایر گروه‌ها داشته‌اند. همچنین رشد حدود ۱۳۰ درصدی شاخص هم‌وزن در برابر افزایش ۱۲۰ درصدی شاخص کل، از عملکرد بهتر بخش گسترده‌تری از بازار سهام حکایت دارد؛ هرچند برخی نمادهای بزرگ، از جمله فملی، بازدهی بالاتری از میانگین بازار ثبت کرده‌اند.
بازار سهام در هفته گذشته برای هشتمین هفته متوالی به روند صعودی خود ادامه داد و شاخص کل بورس با رشد بیش از ۶ درصدی به محدوده ۷.۵ میلیون واحد رسید. در این مدت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد و ارزش معاملات در روز چهارشنبه نیز با ثبت حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان، به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به فشار فروش در معاملات امروز گفت: با وجود صف فروش ۱۶ همتی، افت شاخص ناشی از کاهش حجم معاملات، نبود خریدار و تشدید ریسک‌های سیاسی بوده است. او معتقد است بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند صندوق‌های طلا و دلار حرکت کرده، اما در صورت افت بیشتر شاخص و رسیدن به محدوده‌های جذاب، احتمال بازگشت بازار وجود دارد.
بازار سرمایه تهران در حالی به استقبال نخستین روز معاملاتی هفته جدید می‌رود که پس از تجربه یک رالی صعودی پرشتاب، اکنون در نقطه تلاقی «شناسایی سود» و «ورود جاماندگان» قرار گرفته است. شواهد نشان می‌دهد هیجان اولیه جای خود را به رفتارهای تعادلی داده و معامله‌گران در انتظار بازگشایی نمادهای بزرگ و چرخش نقدینگی به سمت شرکت‌های کوچک‌تر هستند.
معاملات بورس در پایان روز یکشنبه با بازگشت نسبی تقاضا در نمادهای بزرگ به‌ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به تعادل نزدیک شد؛ هرچند فشار فروش در سهام کوچک و متوسط همچنان مانع از همراهی شاخص هم‌وزن با شاخص کل شد.