برچسب: ریسک

رتبه بندی پنج ساله شرکت های بیمه از دریچه «شارپ»

در ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه، تمرکز صرف بر میزان بازده سرمایه‌گذاری می‌تواند تصویری ناقص و حتی گمراه ‌کننده ارائه دهد.ممکن است دو شرکت بازدهی مشابهی ثبت کرده باشند، اما یکی این بازده را با نوسان اندک و دیگری با پذیرش ریسکی چند برابر به دست آورده باشد.در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه کسی بازده بیشتری کسب کرده است؟» بلکه این است که «چه کسی بازده را کارآمدتر و با ریسک کمتر خلق کرده است؟»، پاسخ این پرسش را شاخصی به نام «نسبت شارپ» ارائه می‌دهد؛شاخصی که طی چند دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی در جهان تبدیل شده است.

بازگشت التهاب به بازار جهانی نفت؛ تنگه هرمز قیمت‌ها را صعودی کرد

در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک میان ایران و آمریکا و بروز اختلال در مسیر راهبردی تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات هفته جدید گارد صعودی گرفت. این در حالی است که تردیدها نسبت به پایداری توافقات صلح موقت، نگرانی‌ها از بابت امنیت عرضه انرژی را دوچندان کرده است.

تداوم ثبات بیت‌کوین در مرز ۶۰ هزار دلار

بازار رمزارزها امروز رویکردی محتاطانه اما مثبت را دنبال کرد؛ در حالی که بیت‌کوین در محدوده ۶۰ هزار دلار تثبیت شده است، اتریوم کلاسیک با جهشی ۴ درصدی صدرنشین رشد آلت‌کوین‌ها شد. همزمان، نوسانات نرخ تتر در بازار داخلی، توجه فعالان ایرانی را به خود جلب کرده است.

صرفه‌جویی ۳۰ درصدی آب در پالایش گاز هویزه با بازچرخانی پساب

مدیرعامل شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب در این مجتمع خبر داد و گفت با بهره‌برداری کامل از این طرح‌ها، مصرف آب مجموعه نزدیک به ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ اقدامی که هم‌زمان با ارتقای بهره‌وری، به کاهش ریسک تأمین آب و تقویت رویکردهای زیست‌محیطی منجر می‌شود.

رکورد ورود پول به ETFها از مرز ۶۷ همت گذشت

گزارش‌های رسمی از معاملات روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار سرمایه شاهد یک رکوردشکنی تاریخی در ورود نقدینگی به صندوق‌های قابل معامله (ETF) بوده است؛ به‌طوری که ارزش تجمعی ورود پول حقیقی به این صندوق‌ها از زمان بازگشایی پس از تنش‌های نظامی، به رقم بی‌سابقه ۶۷.۷ هزار میلیارد تومان رسید.

تثبیت ۷۰ درصد سرمایه صنعت بیمه کشور در بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ ایران و خاورمیانه

در یکی از ماندگارترین رخدادهای تاریخ صنعت بیمه کشور، با پیگیری‌های مستمر و مدیریت راهبردی علی جباری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، مصوبه افزایش سرمایه ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی شرکت سهامی بیمه ایران ابلاغ شد؛ اقدامی تاریخی که نه‌تنها بنیان‌های مالی این شرکت ملی را متحول ساخت، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صنعت بیمه کشور را برای دهه‌های آینده بیمه کرد.

۱۶ بانک استعلام خودکار چک صیادی پیش از تائید را فعال کردند

بر اساس آخرین گزارش از عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون چک، تعداد بانک‌هایی که پیش از تأیید چک، استعلام خودکار از طریق درگاه‌های غیرحضوری ارائه می‌دهند، به ۱۶ بانک رسیده است.

آینده بازار سرمایه

بازگشایی بازار سرمایه پس از ۵۱ روز توقف، در حالی که همچنان ۴۲ نماد بزرگ و اثرگذار بسته مانده‌اند، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصاد ایران در مواجهه با ریسک‌های سیاسی و امنیتی به شمار می‌رود. اتفاقی که بعد از بازگشایی در بورس رخ می‌دهد صرفاً بازگشایی یک بازار مالی نیست،

ریسک های ژئو پلیتیکی در حال مدیریت شدن هستند، نه پایان یافته

کارشناس بازار سرمایه، در تشریح دلایل استقبال دوباره سهامداران از بورس تهران، به کاهش ریسک‌های سیستماتیک جهانی ناشی از احیای مذاکرات ایران و آمریکا، اشباع بازار از فروش و جذابیت سهم‌ها اشاره کرد. وی همچنین سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و کاهش تنش‌های منطقه‌ای را عوامل اصلی ریزش قیمت کامودیتی‌ها دانست.