به گزارش ذره‌بین بورس، در آبان ۱۴۰۴، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تمرکز بر مدیریت بهینه پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود، عملکردی متوازن در بخش‌های بورسی و غیربورسی به ثبت رساند. کل بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها در این ماه به ۶۴,۳۹۳ میلیارد تومان رسید که از این میزان ۱۳,۱۰۶ میلیارد تومان مربوط به سهام شرکت‌های بورسی و ۵۱,۲۸۷ میلیارد تومان مربوط به سهام سایر شرکت‌ها و پروژه‌های غیربورسی بود. این ترکیب نشان می‌دهد که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های فارس همچنان بر پروژه‌های استراتژیک و غیربورسی متمرکز است و بخش بورسی ثابت مانده است.
درآمد عملیاتی آبان‌ماه ۲۲ میلیارد تومان گزارش شده که از محل سایر سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده است.
در بخش بورسی، ارزش بازار پرتفوی به ۳۸۵,۴۷۹ میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به مهرماه حدود ۶٪ افت را نشان می‌دهد. این کاهش به دلیل اصلاح قیمت سهام زیرمجموعه‌های اصلی اتفاق افتاده است. بیشترین ارزش بازار بورسی در آبان متعلق به پتروشیمی نوری با ۱۶۲,۰۳۱ میلیارد تومان، پتروشیمی بوعلی با ۳۴,۹۰۴ میلیارد تومان و پتروشیمی فجر با ۳۳,۴۶۷ میلیارد تومان بود. این سه شرکت بیش از ۶۲٪ ارزش پرتفوی بورسی فارس را تشکیل می‌دهند و تغییرات ارزش آنها تاثیر مستقیم بر خالص ارزش دارایی‌های هلدینگ دارد.
در بخش غیربورسی، ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به مهرماه تغییر خاصی نداشته و شامل شرکت‌های از جمله پالایش گاز یادآوران خلیج فارس با ۱۹,۹۹۹ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد با ۱۱,۲۸۰ میلیارد تومان و پالایش بیدبلند خلیج فارس با ۴,۹۵۳ میلیارد تومان می‌شود. ثبات این بخش نشان‌دهنده پایداری دارایی‌ها و پشتوانه مستحکم NAV برای سودآوری بلندمدت است.
تحلیل عملکرد آبان‌ماه نشان می‌دهد که کاهش ارزش بازار پرتفوی بورسی اثر منفی موقت بر خالص ارزش دارایی‌ها داشته، در حالی که ثبات سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی ریسک افت NAV را محدود کرده است.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی، آبان‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان ماه اصلاح ارزش بازار بورسی و تثبیت سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی ارزیابی کرد. این دوره نشان داد که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قادر است با وجود نوسانات بازار، ثبات خود را حفظ کند و پشتوانه قوی برای سودآوری بلندمدت داشته باشد.
نویسنده: شهناز آقایی
