به گزارش ذره‌بین بورس، بازار طلا، سکه و ارز در هفته دوم مهر ۱۴۰۵، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. افزایش نرخ دلار آزاد، رشد انتظارات تورمی و حساسیت معامله‌گران به تحولات سیاسی، در روزهای ابتدایی هفته زمینه‌ساز ثبت رکوردهای تاریخی جدید در بازارهای مختلف شد.
دلار در روز یکشنبه ۱۲ مهر تا ۲۷۲ هزار و ۷۷۰ تومان افزایش یافت و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. طلای ۱۸ عیار و طلای آب‌شده نیز روز سه‌شنبه ۱۴ مهر به‌ترتیب به ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان و ۱۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیدند. در همین حال، سکه امامی، نیم‌سکه و ربع‌سکه در روز یکشنبه سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
با این حال، تداوم رشد قیمت‌ها با مقاومت مواجه شد. افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، فروش ارز با کارت ملی، برگزاری حراج شمش طلا و اعلام آمادگی برای عرضه اسکناس، از جمله اقداماتی بود که همزمان با افزایش نوسانات در بازار اجرا یا اعلام شد.
در ادامه هفته، افت نرخ دلار و کاهش مقطعی اونس جهانی طلا به عقب‌نشینی قیمت‌ها دامن زد. چهارشنبه ۱۵ مهر به یکی از مهم‌ترین روزهای اصلاح بازار تبدیل شد؛ به‌طوری که بخش عمده دارایی‌های مورد بررسی به کف هفتگی خود نزدیک شدند. با این حال، افزایش نسبی قیمت طلا و سکه در روز پنجشنبه نشان داد که روند بازار همچنان تحت تأثیر تغییرات دلار، اونس جهانی و انتظارات معامله‌گران قرار دارد.
بازدهی هفتگی طلا، سکه و دلار؛ نیم‌سکه در صدر و سکه گرمی در انتهای جدول
بررسی قیمت‌ها از شنبه ۱۱ مهر تا پنجشنبه ۱۶ مهر نشان می‌دهد که عملکرد دارایی‌های مختلف یکسان نبوده است. نیم‌سکه بیشترین بازدهی مثبت و سکه گرمی بیشترین بازدهی منفی را در میان دارایی‌های بررسی‌شده ثبت کردند.
| دارایی | قیمت شنبه ۱۱ مهر | قیمت پنجشنبه ۱۶ مهر | بازدهی هفتگی |
|---|---|---|---|
| اونس جهانی طلا | ۴,۱۴۱ دلار | ۴,۱۱۸ دلار | ۰.۵۶- درصد |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۰.۱۵- درصد |
| طلای آب‌شده | ۱۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ۰.۱۵- درصد |
| سکه امامی | ۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۰.۶۶- درصد |
| نیم‌سکه | ۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱.۶۳+ درصد |
| ربع‌سکه | ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۰.۷۸+ درصد |
| سکه گرمی | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲.۶۳- درصد |
| دلار آزاد | ۲۷۰,۸۸۰ تومان | ۲۶۷,۷۷۰ تومان | ۱.۱۵- درصد |
بر این اساس، دلار آزاد پس از ثبت رکورد تاریخی در ابتدای هفته، در پایان معاملات پنجشنبه با کاهش ۳,۱۱۰ تومانی نسبت به شنبه همراه شد. طلای ۱۸ عیار و طلای آب‌شده نیز افت محدودی را تجربه کردند و سکه امامی با کاهش ۱.۸ میلیون تومانی به کار خود پایان داد.
در مقابل، نیم‌سکه با افزایش ۲.۳ میلیون تومانی و ربع‌سکه با رشد ۶۰۰ هزار تومانی، برخلاف جهت کلی بازار حرکت کردند. سکه گرمی نیز با کاهش یک میلیون تومانی، بیشترین افت درصدی را در این مقایسه به ثبت رساند.
سقف و کف قیمت‌ها؛ چهارشنبه روز عقب‌نشینی بازار بود
مقایسه بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های ثبت‌شده در هفته نشان می‌دهد که بخش عمده رکوردشکنی‌ها در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه رخ داد، در حالی که چهارشنبه ۱۵ مهر با افت قیمت‌ها همراه شد.
| دارایی | کف هفتگی | سقف هفتگی | دامنه نوسان |
|---|---|---|---|
| دلار آزاد | ۲۶۳,۴۵۰ تومان | ۲۷۲,۷۷۰ تومان | ۹,۳۲۰ تومان |
| اونس جهانی طلا | ۴,۰۶۶ دلار | ۴,۱۷۶ دلار | ۱۱۰ دلار |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶,۲۳۱,۰۰۰ تومان | ۲۶,۸۰۱,۰۰۰ تومان | ۵۷۰,۰۰۰ تومان |
| طلای آب‌شده | ۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
| سکه امامی | ۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیم‌سکه | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ربع‌سکه | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دلار آزاد در روز یکشنبه به سقف ۲۷۲ هزار و ۷۷۰ تومان رسید و روز چهارشنبه تا ۲۶۳ هزار و ۴۵۰ تومان عقب نشست. طلای ۱۸ عیار نیز روز سه‌شنبه رکورد ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان را ثبت کرد و در روز چهارشنبه تا ۲۶ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان کاهش یافت.
در بازار سکه، سکه امامی با ثبت سقف ۲۷۶ میلیون تومانی در روز یکشنبه، بیشترین دامنه نوسان ریالی را در میان قطعات اصلی سکه تجربه کرد. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به‌ترتیب به ۱۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدند.
شنبه ۱۱ مهر؛ آغاز هفته با جهش دلار و رکوردشکنی طلا و سکه
بازار طلا، سکه و ارز در نخستین روز هفته با افزایش نرخ دلار و ثبت سقف‌های جدید قیمتی همراه شد. دلار آزاد از ۲۶۴ هزار و ۴۹۰ تومان به ۲۷۰ هزار و ۸۸۰ تومان رسید و رشد آن به افزایش قیمت طلا و سکه دامن زد.
طلای ۱۸ عیار با آغاز معاملات در محدوده ۲۶ میلیون و ۵۱ هزار تومان، تا ۲۶ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در نرخ ۲۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان بسته شد. طلای آب‌شده نیز پس از بازگشایی در ۱۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، تا ۱۱۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان پیش رفت و در پایان به ۱۱۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید.
سکه امامی در این روز تا ۲۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفت و در نرخ ۲۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به‌ترتیب تا ۱۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافتند. سکه گرمی نیز به ۳۸ میلیون تومان رسید.
همزمان، بانک مرکزی فروش ارز با کارت ملی را با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد بالای ۱۸ سال و نرخ اولیه ۲۵۹ هزار تومان در ۵ بانک منتخب آغاز کرد؛ با این حال، این اقدام مانع از رشد دلار در بازار آزاد نشد.
یکشنبه ۱۲ مهر؛ ثبت سقف تاریخی دلار و سکه امامی
در دومین روز هفته، دلار آزاد تا ۲۷۲ هزار و ۷۷۰ تومان افزایش یافت و رکورد تازه‌ای ثبت کرد، اما در ادامه با عقب‌نشینی از سقف روزانه، در محدوده ۲۶۹ هزار تومان به کار خود پایان داد.
سکه امامی نیز با صعود تا ۲۷۶ میلیون تومان، رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد و سپس تا محدوده ۲۷۰ میلیون تومان عقب نشست. نیم‌سکه با رسیدن به ۱۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با ثبت قیمت ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
طلای ۱۸ عیار تا ۲۶ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان افزایش یافت و طلای آب‌شده نیز به ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. هر دو بازار در ادامه بخشی از رشد خود را از دست دادند.
در همین روز، بانک مرکزی با اضافه‌کردن بانک ملی به طرح فروش ارز با نرخ اعلام‌شده ۲۵۷ هزار تومان، دامنه عرضه ارز را گسترش داد؛ با این حال، بازار آزاد همچنان شاهد نوسانات قابل‌توجهی بود.
دوشنبه ۱۳ مهر؛ کاهش شتاب صعود با افزایش عرضه و حراج شمش طلا
در روز دوشنبه، با وجود نوسانات اونس جهانی و تغییرات محدود دلار، از جهش‌های سریع روزهای قبل خبری نبود. طلای ۱۸ عیار معاملات را در نرخ ۲۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان آغاز کرد و در پایان به ۲۶ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان رسید. طلای آب‌شده نیز از ۱۱۵ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان به ۱۱۵ میلیون و ۴۰ هزار تومان کاهش یافت.
سکه امامی معاملات را در محدوده ۲۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرد و تا ۲۷۱ میلیون تومان عقب نشست. نیم‌سکه نیز از ۱۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به محدوده ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و ربع‌سکه تا ۷۷ میلیون تومان کاهش یافت.
در همین روز، رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد ۲۰.۷ درصدی نقدینگی در نیمه نخست سال خبر داد و بر کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز تأکید کرد. همچنین اعلام برگزاری حراج شمش طلا در روز سه‌شنبه، در شرایطی مطرح شد که بازار پس از رکوردشکنی‌های اخیر با افزایش عرضه و فشار فروش روبه‌رو بود.
سه‌شنبه ۱۴ مهر؛ رکورد تاریخی طلای ۱۸ عیار و آب‌شده
رشد همزمان دلار و اونس جهانی در روز سه‌شنبه، زمینه‌ساز ثبت رکوردهای جدید در بازار طلا شد. طلای ۱۸ عیار معاملات را در نرخ ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان آغاز کرد و طلای آب‌شده نیز با ثبت قیمت ۱۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سقف تاریخی جدیدی را تجربه کرد.
در ادامه معاملات، قیمت‌ها از سقف‌های روزانه عقب نشستند. طلای ۱۸ عیار تا ۲۶ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان کاهش یافت و سپس به محدوده ۲۶ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بازگشت. طلای آب‌شده نیز پس از افت تا ۱۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان، بار دیگر به محدوده ۱۱۵ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید.
سکه امامی معاملات را در محدوده ۲۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه تا ۲۷۱ میلیون تومان کاهش یافت. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز نوسانات محدودتری را تجربه کردند.
در این روز، بانک مرکزی در یکصد و پنجاه‌وهفتمین حراج شمش طلا، هر ۱۹ کیلوگرم شمش عرضه‌شده را به ارزش حدود ۶۷۳ میلیارد تومان به فروش رساند.
چهارشنبه ۱۵ مهر؛ افت دلار و اونس، بازار را وارد فاز اصلاحی کرد
چهارشنبه یکی از مهم‌ترین روزهای اصلاح قیمت در هفته بود. دلار آزاد تا ۲۶۳ هزار و ۴۵۰ تومان عقب نشست و افت قیمت در بازار ارز با کاهش نرخ طلا و سکه همراه شد.
طلای ۱۸ عیار در این روز تا ۲۶ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان پایین آمد و طلای آب‌شده نیز کف ۱۱۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومانی را ثبت کرد. سکه امامی تا ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت و ربع‌سکه نیز به ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
سکه گرمی در این روز از ۳۸ میلیون تومان به ۳۷ میلیون تومان عقب نشست. نیم‌سکه نیز تا محدوده ۱۴۱ میلیون تومان کاهش یافت.
همزمان، رئیس‌کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس خبر داد و تأکید کرد که در صورت مشاهده نوسانات سریع، بانک مرکزی به‌سرعت وارد بازار خواهد شد.
پنجشنبه ۱۶ مهر؛ بازگشت محدود قیمت‌ها در پایان هفته
در آخرین روز معاملاتی هفته، بخشی از افت قیمت‌های روز چهارشنبه جبران شد. دلار آزاد از ۲۶۷ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۶۷ هزار و ۷۷۰ تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز معاملات را در محدوده ۲۶ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان آغاز کرد و در نرخ ۲۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بسته شد.
طلای آب‌شده از ۱۱۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به ۱۱۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با افزایش قیمت تا ۲۶۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش رفت. نیم‌سکه و ربع‌سکه به‌ترتیب در محدوده ۱۴۳ میلیون تومان و ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند.
با وجود این بازگشت محدود، بیشتر دارایی‌ها در مقایسه با ابتدای هفته همچنان بازدهی منفی داشتند. از سوی دیگر، تحولات سیاسی و اخبار مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا همچنان از عوامل اثرگذار بر انتظارات معامله‌گران بود.
چشم‌انداز هفته آینده؛ بازگشت به قله‌ها یا ادامه اصلاح؟
بازار طلا و سکه در هفته منتهی به ۱۶ مهر، پس از ثبت رکوردهای تاریخی وارد مرحله اصلاح شد؛ اما بازگشت نسبی قیمت‌ها در روز پایانی نشان داد که هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک روند نزولی پایدار سخن گفت.
پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار؛ حمایت ۲۶.۲ میلیون تومانی زیر ذره‌بین
طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته بین ۲۶ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان نوسان کرد و در پایان هفته به ۲۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید.
محدوده ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نخستین محدوده حمایتی قابل‌بررسی برای معاملات هفته ۱۸ تا ۲۳ مهر است. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه نوسان قیمت در سطوح بالاتر را فراهم کند؛ در مقابل، شکست آن احتمال حرکت به سمت سطح روانی ۲۶ میلیون تومان را افزایش می‌دهد.
در سمت مقابل، محدوده ۲۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نخستین مقاومت پیش روی طلا محسوب می‌شود. عبور از این محدوده می‌تواند مسیر حرکت به سمت سقف هفته قبل، یعنی ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هموار کند.
با این حال، ادامه مسیر به رفتار دلار آزاد و اونس جهانی وابسته است و نزدیک‌شدن دوباره به سقف تاریخی، بدون همراهی این دو متغیر، ممکن است با افزایش عرضه و شناسایی سود مواجه شود.
پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ مقاومت ۲۷۰ تا ۲۷۳ میلیون تومانی
سکه امامی پس از ثبت رکورد تاریخی ۲۷۶ میلیون تومان در روز یکشنبه، در پایان هفته به ۲۶۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. ثبت کف ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در روز چهارشنبه و بازگشت قیمت در روز پنجشنبه، محدوده ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به یکی از مناطق مهم حمایتی تبدیل کرده است.
در صورت حفظ این محدوده، بازگشت قیمت به سطح ۲۷۰ میلیون تومان محتمل خواهد بود. در مقابل، محدوده ۲۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخستین مقاومت مهم پیش روی سکه امامی است. عبور پایدار از این محدوده می‌تواند احتمال آزمون دوباره سقف تاریخی ۲۷۶ میلیون تومان را افزایش دهد.
علاوه بر دلار و اونس جهانی، تغییرات حباب سکه نیز در تعیین مسیر قیمت اهمیت دارد؛ بنابراین رشد اونس به‌تنهایی برای تضمین صعود سکه کافی نیست و میزان تقاضای داخلی و رفتار دلار نیز باید در کنار آن بررسی شود.
جمع‌بندی بازار: در هفته پیش رو، حفظ حمایت‌های قیمتی، جهت حرکت دلار آزاد و تغییرات اونس جهانی سه عامل مهم در تعیین مسیر طلا و سکه خواهند بود. محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مطرح‌شده، سناریوهای احتمالی مبتنی بر نوسانات هفته گذشته‌اند و تضمینی برای تحقق مسیر مشخصی در معاملات آینده محسوب نمی‌شوند./ اقتصادنیوز
