به گزارش ذرهبین بورس، در آذرماه ۱۴۰۴، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تمرکز بر مدیریت بهینه پرتفوی سرمایهگذاریهای خود، عملکردی متوازن در بخشهای بورسی و غیربورسی به ثبت رساند. کل بهای تمامشده سرمایهگذاریها در این ماه به ۶5,095 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با آبان ماه 702 میلیارد تومان افزایش یافته است. از مبلغ مذکور، مبلغ ۱۳,088 میلیارد تومان مربوط به سهام شرکتهای بورسی و ۵2,007 میلیارد تومان مربوط به سهام سایر شرکتها و پروژههای غیربورسی بوده است. این ترکیب نشان میدهد که بخش عمده سرمایهگذاریهای فارس همچنان بر پروژههای استراتژیک و غیربورسی متمرکز است. در آذرماه شرکت اقدام به واگذاری 18 میلیارد تومان از سهام بورسی کرده که از این محل 2,068 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده است همچنین در این ماه 15 میلیارد تومان نیز از محل سایر درآمدها شناسایی شده است. در بخش بورسی، ارزش بازار پرتفوی 466,305 میلیارد تومان بوده که نسبت به آبانماه با رشد 21 درصدی همراه بوده است. بیشترین ارزش بازار بورسی در آذرماه متعلق به شرکتهای پتروشیمی نوری با 201,542 میلیارد تومان، پتروشیمی مبین با 76,272 میلیارد تومان و پتروشیمی بوعلی با ۳۴,۹۰۴ میلیارد تومان بوده است. این سه شرکت بیش از 68 درصد از ارزش پرتفوی بورسی فارس را تشکیل دادهاند و تغییرات ارزش آنها تاثیر مستقیم بر خالص ارزش داراییهای هلدینگ دارد.

در بخش غیربورسی، ترکیب سرمایهگذاریها نسبت به آبانماه تغییرات اندکی داشته و 720 میلیارد تومان افزایش یافته است. مهمترین شرکتها با بیشترین بهای تمام شده در پرتفوی غیر بورسی شرکت شامل شرکتهای از جمله پالایش گاز یادآوران خلیج فارس با ۱۹,۹۹۹ میلیارد تومان، سرمایهگذاری مدبران اقتصاد با ۱۱,۲۸۰ میلیارد تومان و پالایش بیدبلند خلیج فارس با ۴,۹۵۳ میلیارد تومان میشود. ثبات این بخش نشاندهنده پایداری داراییها و پشتوانه مستحکم NAV برای سودآوری بلندمدت است.
تحلیل عملکرد آذرماه نشان میدهد که شرکت از طرفی توانسته بازدهی مناسبی در پرتفوی بورسی داشته باشد و از طرف دیگر با شرایط مناسب بازار سرمایه توانسته بخشی از پرتفوی بورسی را واگذار و درآمد عملیاتی قابل توجهی را در راستای مدیریت پرتفوی بورسی و توسعه پرتفوی غیر بورسی شناسایی کند.
نویسنده: مهدی تودوئی
















